Transaktionen erfassen
Alle Einnahmen und Ausgaben werden als Transaktionen im Kassenbuch gespeichert.
Neue Transaktion anlegen
- Gehe zu Kassenbuch → wähle ein Konto
- Klicke auf "+ Neue Transaktion"
- Fülle das Formular aus und speichere
Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Wann hat die Transaktion stattgefunden? |
| Beschreibung | z.B. "Kursbeitrag Welpentraining Juli" |
| Betrag | Positiver Betrag ohne Vorzeichen |
| Richtung | Einnahme (IN) oder Ausgabe (OUT) |
| Auftraggeber/Empfänger | Name der anderen Seite |
| Referenz | Verwendungszweck, Buchungsnummer |
| Rechnung verknüpfen | Offene Rechnung zuweisen |
| Notizen | Interne Anmerkungen |
Transaktion mit Rechnung verknüpfen
Wenn ein Kunde eine Rechnung bezahlt hat:
- Neue Transaktion anlegen (Richtung: Einnahme)
- Im Feld "Rechnung" die entsprechende Rechnung suchen und auswählen
- Speichern
➜ Die Rechnung wird automatisch auf "Bezahlt" gesetzt – kein manuelles Aktualisieren nötig.
Tipp
Du kannst die Verknüpfung auch nachträglich herstellen: Transaktion öffnen → Bearbeiten → Rechnung auswählen.
Transaktion bearbeiten
- Klicke auf eine Transaktion in der Liste
- Wähle "Bearbeiten" (Stift-Symbol)
- Ändere die gewünschten Felder
- Speichern
Transaktion löschen
- Transaktion öffnen
- Klicke auf "Löschen" (Papierkorb-Symbol)
- Bestätigen
Achtung
Wenn du eine Transaktion löschst, die mit einer Rechnung verknüpft war, wird die Rechnung automatisch wieder auf "Offen" gesetzt.
Kontoauszug filtern
Nutze die Filter-Optionen, um Transaktionen einzugrenzen:
- Zeitraum: von … bis …
- Richtung: Einnahmen / Ausgaben / Alle
- Suche: Freitext in Beschreibung oder Auftraggeber